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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 241.00 | 1 557 467.00 | 1 951 774.00 | 3 509 241.00 |
BZ Autres créances | 268 690.00 | 82 516.00 | 186 174.00 | 268 690.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 140.00 | 82 516.00 | 187 624.00 | 270 140.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 503.00 | 1 639 983.00 | 2 144 520.00 | 3 784 503.00 |
CU Autres participations | 3 509 241.00 | 1 557 467.00 | 1 951 774.00 | 3 509 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 700.00 | 1 545 150.00 | | 1 474 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 88 800.00 | | |
DG Autres réserves | | 171 997.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 792.00 | | | -141 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 779.00 | -386 081.00 | | 189 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 769.00 | 1 644 948.00 | | 1 747 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97 115.00 | 99 617.00 | | 97 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 912.00 | 81 095.00 | | 144 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 429.00 | 337 307.00 | | 143 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 8 110.00 | | 11 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 751.00 | 526 219.00 | | 396 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 520.00 | 2 171 167.00 | | 2 144 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 170.00 | 361 177.00 | | 286 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 784.00 | 61 698.00 | | 400 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 005.00 | 447 779.00 | | 211 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 779.00 | -386 081.00 | | 189 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 241.00 | | | 3 509 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 241.00 | | | 3 509 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 10 242.00 | | 5 121.00 | 10 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 825 160.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 439.00 | 265 060.00 | | 1 457 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 439.00 | 265 060.00 | | 1 457 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VC Groupe et associés | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 784.00 | 33 203.00 | 110 581.00 | 143 784.00 |
VI Groupe et associés | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 349.00 | 269 349.00 | | 269 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 751.00 | 286 170.00 | 110 581.00 | 396 751.00 |