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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 948.00 | | 3 042 948.00 | 3 042 948.00 |
BZ Autres créances | 170 534.00 | | 170 534.00 | 170 534.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 416.00 | | 172 416.00 | 172 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 364.00 | | 3 215 364.00 | 3 215 364.00 |
CU Autres participations | 3 042 948.00 | | 3 042 948.00 | 3 042 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 700.00 | 1 474 700.00 | | 1 474 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DG Autres réserves | 1 127 658.00 | 700 279.00 | | 1 127 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 600.00 | 432 377.00 | | 272 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 085.00 | 2 839 484.00 | | 3 107 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 865.00 | 91 349.00 | | 43 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 115.00 | 10 989.00 | | 55 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 8 930.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 279.00 | 201 408.00 | | 108 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 364.00 | 3 040 891.00 | | 3 215 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 572.00 | 158 414.00 | | 87 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 392.00 | -2 693.00 | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 377.00 | 443 300.00 | | 282 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 777.00 | 10 923.00 | | 9 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 600.00 | 432 377.00 | | 272 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 948.00 | | | 3 042 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 948.00 | | | 3 042 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 834.00 | | 219 834.00 | 219 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 834.00 | | 219 834.00 | 219 834.00 |
UG ‐ Financières | | | 219 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VC Groupe et associés | 133 160.00 | 133 160.00 | | 133 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 043.00 | 22 336.00 | 20 707.00 | 43 043.00 |
VI Groupe et associés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 216.00 | 171 216.00 | | 171 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 279.00 | 87 572.00 | 20 707.00 | 108 279.00 |