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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 948.00 | 659 135.00 | 2 383 813.00 | 3 042 948.00 |
BZ Autres créances | 387 590.00 | | 387 590.00 | 387 590.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 886.00 | | 391 886.00 | 391 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 834.00 | 659 135.00 | 2 775 699.00 | 3 434 834.00 |
CU Autres participations | 3 042 948.00 | 659 135.00 | 2 383 813.00 | 3 042 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 700.00 | 1 474 700.00 | | 1 474 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DG Autres réserves | 531 341.00 | 276 196.00 | | 531 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 625.00 | 260 145.00 | | 341 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 794.00 | 2 243 167.00 | | 2 579 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 571.00 | 174 285.00 | | 135 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 535.00 | 135 594.00 | | 50 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | 10 545.00 | | 9 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | 96.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 905.00 | 320 520.00 | | 195 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 699.00 | 2 563 687.00 | | 2 775 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 738 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 293.00 | | | 466 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 293.00 | | | 466 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 293.00 | | | -466 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 079.00 | -54 604.00 | | -71 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 671.00 | 232 460.00 | | 831 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 046.00 | -27 684.00 | | 490 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 625.00 | 260 145.00 | | 341 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 241.00 | | | 3 509 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 293.00 | 3 042 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 293.00 | 3 042 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 241.00 | | | 3 509 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 294.00 | | 738 159.00 | 1 397 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 294.00 | | 738 159.00 | 1 397 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VC Groupe et associés | 355 512.00 | 355 512.00 | | 355 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 287.00 | 44 084.00 | 91 203.00 | 135 287.00 |
VI Groupe et associés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 285.00 | 388 285.00 | | 388 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 905.00 | 104 702.00 | 91 203.00 | 195 905.00 |