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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 241.00 | 1 314 778.00 | 2 194 463.00 | 3 509 241.00 |
BZ Autres créances | 449 907.00 | 82 516.00 | 367 391.00 | 449 907.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 740.00 | 82 516.00 | 369 224.00 | 451 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 981.00 | 1 397 294.00 | 2 563 687.00 | 3 960 981.00 |
CU Autres participations | 3 509 241.00 | 1 314 778.00 | 2 194 463.00 | 3 509 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 700.00 | 1 474 700.00 | | 1 474 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DG Autres réserves | 276 196.00 | 20 946.00 | | 276 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 145.00 | 260 249.00 | | 260 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 167.00 | 1 988 022.00 | | 2 243 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 97 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 285.00 | 111 534.00 | | 174 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 594.00 | 163 109.00 | | 135 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 448.00 | | 10 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 91.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 520.00 | 382 295.00 | | 320 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 687.00 | 2 370 317.00 | | 2 563 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 135.00 | 305 282.00 | | 202 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 604.00 | -17 419.00 | | -54 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 460.00 | 268 308.00 | | 232 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -27 684.00 | 8 059.00 | | -27 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 145.00 | 260 249.00 | | 260 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 241.00 | | | 3 509 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 241.00 | | | 3 509 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 831.00 | | 55 537.00 | 1 452 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 831.00 | | 55 537.00 | 1 452 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 55 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VC Groupe et associés | 340 345.00 | 340 345.00 | | 340 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 688.00 | 55 303.00 | 118 385.00 | 173 688.00 |
VI Groupe et associés | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 590.00 | 450 590.00 | | 450 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 520.00 | 202 135.00 | 118 385.00 | 320 520.00 |