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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 948.00 | 219 834.00 | 2 823 115.00 | 3 042 948.00 |
BZ Autres créances | 216 424.00 | | 216 424.00 | 216 424.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 777.00 | | 217 777.00 | 217 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 725.00 | 219 834.00 | 3 040 891.00 | 3 260 725.00 |
CU Autres participations | 3 042 948.00 | 219 834.00 | 2 823 115.00 | 3 042 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 700.00 | 1 474 700.00 | | 1 474 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DG Autres réserves | 700 279.00 | 531 341.00 | | 700 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 377.00 | 341 625.00 | | 432 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 484.00 | 2 579 794.00 | | 2 839 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 349.00 | 135 571.00 | | 91 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 989.00 | 50 535.00 | | 10 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 9 503.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 140.00 | 297.00 | | 90 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 408.00 | 195 905.00 | | 201 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 891.00 | 2 775 699.00 | | 3 040 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 414.00 | 104 702.00 | | 158 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -466 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 693.00 | -71 079.00 | | -2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 300.00 | 831 671.00 | | 443 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923.00 | 490 046.00 | | 10 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 377.00 | 341 625.00 | | 432 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 948.00 | | | 3 042 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 948.00 | | | 3 042 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 135.00 | | 439 302.00 | 659 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 135.00 | | 439 302.00 | 659 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 439 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
VC Groupe et associés | 216 424.00 | 216 424.00 | | 216 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 187.00 | 48 193.00 | 42 994.00 | 91 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 087.00 | 217 087.00 | | 217 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 408.00 | 158 414.00 | 42 994.00 | 201 408.00 |