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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 055.00 | 11 057.00 | 1 997.00 | 13 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 080.00 | 7 515.00 | 4 565.00 | 12 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 168.00 | 18 572.00 | 12 595.00 | 31 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 158.00 | 18 152.00 | 125 006.00 | 143 158.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CF Disponibilités | 271 227.00 | | 271 227.00 | 271 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 834.00 | 18 152.00 | 409 681.00 | 427 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 002.00 | 36 725.00 | 422 277.00 | 459 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 873.00 | 12 670.00 | | 13 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | 1 203.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 25 087.00 | 22 673.00 | | 25 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | 117 000.00 | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 064.00 | 33 576.00 | | 83 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 125.00 | 99 698.00 | | 158 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 190.00 | 250 274.00 | | 397 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 277.00 | 272 948.00 | | 422 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 190.00 | 250 274.00 | | 397 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 859.00 | | 7 309.00 | 23 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 644.00 | | 5 491.00 | 19 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 1 818.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 464.00 | 2 109.00 | | 16 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | 2 109.00 | | 16 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 614.00 | | 10 462.00 | 28 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 614.00 | | 10 462.00 | 28 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 614.00 | | 10 462.00 | 28 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VP Divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
VW T.V.A. | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 190.00 | 397 190.00 | | 397 190.00 |