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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 919.00 | 15 675.00 | 6 244.00 | 21 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 024.00 | 4 298.00 | 2 726.00 | 7 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 978.00 | 19 974.00 | 15 003.00 | 34 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 346.00 | | 274 346.00 | 274 346.00 |
BZ Autres créances | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 232.00 | | 432 232.00 | 432 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 210.00 | 19 974.00 | 447 236.00 | 467 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 950.00 | 16 545.00 | | 20 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 254.00 | 4 405.00 | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 40 005.00 | 29 750.00 | | 40 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 458.00 | 248 460.00 | | 156 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 771.00 | 184 376.00 | | 150 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 230.00 | 562 837.00 | | 407 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 236.00 | 592 588.00 | | 447 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 230.00 | 562 837.00 | | 407 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 763.00 | | 6 146.00 | 30 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 34 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 28 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 730.00 | | 6 146.00 | 24 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 231.00 | 3 333.00 | 590.00 | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 231.00 | 3 333.00 | 590.00 | 17 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 459.00 | 156 459.00 | | 156 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 274 347.00 | 274 347.00 | | 274 347.00 |
VB T. V. A. | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 619.00 | 331 619.00 | | 331 619.00 |
VW T.V.A. | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 230.00 | 407 230.00 | | 407 230.00 |