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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856.00 | 12 046.00 | 4 810.00 | 16 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 080.00 | 9 885.00 | 2 194.00 | 12 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 969.00 | 21 932.00 | 13 037.00 | 34 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 345.00 | 18 152.00 | 234 193.00 | 252 345.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 502.00 | 18 152.00 | 563 350.00 | 581 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 472.00 | 40 084.00 | 576 387.00 | 616 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 287.00 | 13 873.00 | | 16 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 2 413.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 25 345.00 | 25 087.00 | | 25 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 156 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 084.00 | 83 064.00 | | 190 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 957.00 | 158 125.00 | | 160 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 042.00 | 397 190.00 | | 551 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 387.00 | 422 277.00 | | 576 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 042.00 | 397 190.00 | | 551 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 169.00 | | 3 801.00 | 31 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | | 3 801.00 | 25 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 573.00 | 3 359.00 | | 18 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | 3 359.00 | | 18 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 152.00 | 18 152.00 | 18 152.00 | 18 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 152.00 | 18 152.00 | 18 152.00 | 18 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 152.00 | 18 152.00 | 18 152.00 | 18 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 085.00 | 190 085.00 | | 190 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 230 636.00 | | | 230 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VP Divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 772.00 | 299 772.00 | | 299 772.00 |
VW T.V.A. | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 042.00 | 551 042.00 | | 551 042.00 |