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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 705.00 | 13 609.00 | 4 096.00 | 17 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 024.00 | 3 621.00 | 3 403.00 | 7 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763.00 | 17 230.00 | 13 532.00 | 30 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 769.00 | 40 845.00 | 324 924.00 | 365 769.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 172 517.00 | | 172 517.00 | 172 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 901.00 | 40 845.00 | 579 055.00 | 619 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 664.00 | 58 076.00 | 592 588.00 | 650 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 545.00 | 16 287.00 | | 16 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | 257.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 29 750.00 | 25 345.00 | | 29 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 200 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 460.00 | 190 084.00 | | 248 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 376.00 | 160 957.00 | | 184 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 837.00 | 551 042.00 | | 562 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 588.00 | 576 387.00 | | 592 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 837.00 | 551 042.00 | | 562 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 970.00 | | 4 422.00 | 34 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 629.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 629.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 937.00 | | 4 422.00 | 28 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 932.00 | 3 927.00 | 8 629.00 | 21 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 932.00 | 3 927.00 | 8 629.00 | 21 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 152.00 | 40 846.00 | 18 152.00 | 18 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 152.00 | 40 846.00 | 18 152.00 | 18 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 152.00 | 40 846.00 | 18 152.00 | 18 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 846.00 | 18 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 461.00 | 248 461.00 | | 248 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 317 180.00 | 317 180.00 | | 317 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VB T. V. A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 368.00 | 400 368.00 | | 400 368.00 |
VW T.V.A. | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 837.00 | 562 837.00 | | 562 837.00 |