| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 617.00 | 16 438.00 | 2 179.00 | 18 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 4 607.00 | 2 395.00 | 7 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 653.00 | 21 045.00 | 13 607.00 | 34 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 716.00 | | 219 716.00 | 219 716.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 232 893.00 | | 232 893.00 | 232 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 829.00 | | 463 829.00 | 463 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 482.00 | 21 045.00 | 477 436.00 | 498 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 205.00 | 20 950.00 | | 31 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 570.00 | 10 254.00 | | 8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 48 576.00 | 40 005.00 | | 48 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 346.00 | 156 458.00 | | 77 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 513.00 | 150 771.00 | | 191 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 860.00 | 407 230.00 | | 428 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 436.00 | 447 236.00 | | 477 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 860.00 | 407 230.00 | | 428 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | 3 658.00 | 2 586.00 | 19 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 974.00 | 3 658.00 | 2 586.00 | 19 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | 3 658.00 | 2 586.00 | 19 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UX Autres créances clients | 219 717.00 | 219 717.00 | | 219 717.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 827.00 | 236 827.00 | | 236 827.00 |
VW T.V.A. | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 860.00 | 428 860.00 | | 428 860.00 |