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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 117 702.00 | | 2 117 702.00 | 2 117 702.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 258 885.00 | 181 897.00 | 76 988.00 | 258 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 174.00 | 1 356 716.00 | 587 457.00 | 1 944 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 276.00 | 305 962.00 | 87 314.00 | 393 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 481.00 | | 695 481.00 | 695 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 823.00 | 1 857 454.00 | 3 606 370.00 | 5 463 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 628.00 | | 251 628.00 | 251 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 414.00 | 8 352.00 | 2 582 062.00 | 2 590 414.00 |
BZ Autres créances | 221 844.00 | | 221 844.00 | 221 844.00 |
CF Disponibilités | 101 861.00 | | 101 861.00 | 101 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 190.00 | 8 352.00 | 3 359 838.00 | 3 368 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 013.00 | 1 865 806.00 | 6 966 207.00 | 8 832 013.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 15 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 678 208.00 | 928 833.00 | | 678 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 412.00 | 582 874.00 | | 646 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 620.00 | 1 528 208.00 | | 1 874 620.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 84 034.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 84 034.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 500.00 | 1 359 200.00 | | 1 561 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 982.00 | 329 531.00 | | 997 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 041.00 | 1 525 277.00 | | 1 551 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 660.00 | 860 780.00 | | 746 660.00 |
EA Autres dettes | 209 404.00 | 97 984.00 | | 209 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 066 587.00 | 4 229 471.00 | | 5 066 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 207.00 | 5 841 712.00 | | 6 966 207.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 107 335.00 | | 10 107 335.00 | 10 107 335.00 |
FM Production stockée | | | 175 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 410 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 237.00 | |
GE Autres charges | | | 115 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 167.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003 221.00 | 5 964.00 | | 2 003 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 209.00 | 201 147.00 | | 1 950 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 012.00 | -195 183.00 | | 53 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 766.00 | 229 572.00 | | 284 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 413 521.00 | 8 215 921.00 | | 12 413 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 767 108.00 | 7 633 048.00 | | 11 767 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 412.00 | 582 874.00 | | 646 412.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 390.00 | | | 2 422 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 463 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 459.00 | | | 189 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 764.00 | | | 1 973 764.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 698.00 | 155 810.00 | 4 015.00 | 76 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 985.00 | 155 646.00 | 4 015.00 | 63 985.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 034.00 | | 59 034.00 | 84 034.00 |
6T Sur comptes clients | 115 090.00 | 8 352.00 | 115 090.00 | 115 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 090.00 | 8 352.00 | 115 090.00 | 115 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 124.00 | 8 352.00 | 174 124.00 | 199 124.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 041.00 | 155 041.00 | | 1 551 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 386.00 | 1 207 386.00 | | 1 207 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 015.00 | 2 836 534.00 | 695 481.00 | 3 532 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 587.00 | 4 013 276.00 | 1 053 312.00 | 5 066 587.00 |