| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 522 858.00 | | 2 522 858.00 | 2 522 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 658.00 | 20 849.00 | 14 808.00 | 35 658.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 327 262.00 | 249 160.00 | 78 102.00 | 327 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 504.00 | 2 511 140.00 | 1 346 364.00 | 3 857 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 827.00 | 895 309.00 | 514 518.00 | 1 409 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 220 109.00 | 3 676 458.00 | 4 543 651.00 | 8 220 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 315.00 | | 304 315.00 | 304 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 155.00 | | 2 425 155.00 | 2 425 155.00 |
BZ Autres créances | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
CF Disponibilités | 632 578.00 | | 632 578.00 | 632 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 484.00 | | 3 625 484.00 | 3 625 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 845 593.00 | 3 676 458.00 | 8 169 135.00 | 11 845 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 510.00 | 1 639 466.00 | | 1 833 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 602.00 | 194 044.00 | | 955 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 112.00 | 2 383 510.00 | | 3 339 112.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 815 505.00 | 2 067 579.00 | | 1 815 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 218.00 | 1 122 813.00 | | 201 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 995.00 | 1 704 422.00 | | 1 525 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 145.00 | 854 186.00 | | 1 135 145.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 6 851.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 023.00 | 5 759 542.00 | | 4 680 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 135.00 | 8 293 052.00 | | 8 169 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 655.00 | 375 804.00 | 3 000.00 | 3 303 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 014.00 | 3 835.00 | | 17 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 640.00 | 371 969.00 | 3 000.00 | 3 286 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |