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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 522 858.00 | | 2 522 858.00 | 2 522 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 411.00 | 25 104.00 | 11 307.00 | 36 411.00 |
AN Terrains | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 1 151 932.00 | 261 125.00 | 890 807.00 | 1 151 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969 379.00 | 2 768 352.00 | 1 201 027.00 | 3 969 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 935.00 | 977 021.00 | 550 913.00 | 1 527 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 314 514.00 | 4 031 602.00 | 5 282 912.00 | 9 314 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 332.00 | | 460 332.00 | 460 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 685.00 | | 2 544 685.00 | 2 544 685.00 |
BZ Autres créances | 255 125.00 | | 255 125.00 | 255 125.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 918.00 | | 3 371 918.00 | 3 371 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 686 432.00 | 4 031 602.00 | 8 654 830.00 | 12 686 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 510.00 | 1 833 510.00 | | 1 833 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 831.00 | 955 602.00 | | 924 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 340.00 | 3 339 112.00 | | 3 308 340.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 373.00 | 1 815 505.00 | | 2 084 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 723.00 | 201 218.00 | | 282 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 125.00 | 1 525 995.00 | | 1 966 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 944.00 | 1 135 145.00 | | 844 944.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | 2 160.00 | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 490.00 | 4 680 023.00 | | 5 196 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 830.00 | 8 169 135.00 | | 8 654 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 458.00 | 387 806.00 | 32 662.00 | 3 676 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 849.00 | 4 255.00 | | 20 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 609.00 | 383 551.00 | 32 662.00 | 3 655 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |