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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 522 858.00 | | 2 522 858.00 | 2 522 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 180.00 | 17 014.00 | 15 166.00 | 32 180.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 259 654.00 | 238 376.00 | 21 277.00 | 259 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 755.00 | 2 244 625.00 | 1 409 130.00 | 3 653 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 734.00 | 803 639.00 | 336 095.00 | 1 139 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 530.00 | 3 303 655.00 | 4 372 876.00 | 7 676 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 719.00 | | 248 719.00 | 248 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 059.00 | | 2 748 059.00 | 2 748 059.00 |
BZ Autres créances | 311 290.00 | | 311 290.00 | 311 290.00 |
CF Disponibilités | 562 353.00 | | 562 353.00 | 562 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 176.00 | | 3 920 176.00 | 3 920 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 596 706.00 | 3 303 655.00 | 8 293 052.00 | 11 596 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 466.00 | 1 304 835.00 | | 1 639 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 044.00 | 634 631.00 | | 194 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 510.00 | 2 489 466.00 | | 2 383 510.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 067 579.00 | 1 287 374.00 | | 2 067 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 813.00 | 839 067.00 | | 1 122 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 422.00 | 1 506 852.00 | | 1 704 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 186.00 | 842 413.00 | | 854 186.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | 56 509.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 542.00 | 4 532 215.00 | | 5 759 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 052.00 | 7 121 681.00 | | 8 293 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 233.00 | 287 246.00 | 4 824.00 | 3 021 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 3 479.00 | 148.00 | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 550.00 | 283 767.00 | 4 676.00 | 3 007 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 422.00 | 1 704 422.00 | | 1 704 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 187.00 | 854 187.00 | | 854 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 664.00 | 1 129 664.00 | | 1 129 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071 268.00 | 1 192 613.00 | 776 734.00 | 2 071 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109 103.00 | 3 109 103.00 | | 3 109 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 453.00 | 3 109 103.00 | 28 350.00 | 3 137 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 542.00 | 4 880 887.00 | 776 734.00 | 5 759 542.00 |