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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 522 858.00 | | 2 522 858.00 | 2 522 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | 13 503.00 | 1 428.00 | 14 931.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 258 885.00 | 205 364.00 | 53 521.00 | 258 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 833.00 | 1 816 191.00 | 1 125 641.00 | 2 941 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 117.00 | 718 252.00 | 111 865.00 | 830 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 963.00 | 2 753 310.00 | 3 884 653.00 | 6 637 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 362.00 | 10 106.00 | 2 098 256.00 | 2 108 362.00 |
BZ Autres créances | 302 715.00 | | 302 715.00 | 302 715.00 |
CF Disponibilités | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 876.00 | 10 106.00 | 2 799 770.00 | 2 809 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 839.00 | 2 763 416.00 | 6 684 423.00 | 9 447 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 620.00 | 678 208.00 | | 1 024 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 215.00 | 646 412.00 | | 380 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 835.00 | 1 874 620.00 | | 1 954 835.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 116.00 | 1 561 500.00 | | 1 733 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 348.00 | 997 982.00 | | 940 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 055.00 | 1 551 041.00 | | 1 340 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 977.00 | 746 660.00 | | 686 977.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 209 404.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 588.00 | 5 066 587.00 | | 4 704 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 423.00 | 6 966 207.00 | | 6 684 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 615 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 615 167.00 | |
FM Production stockée | | | -175 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 500.00 | 2 003 221.00 | | 662 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 979.00 | 1 950 209.00 | | 671 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 479.00 | 53 012.00 | | -9 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 490.00 | 284 766.00 | | 159 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 120 045.00 | 12 413 521.00 | | 9 120 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 830.00 | 11 767 109.00 | | 8 739 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 215.00 | 646 412.00 | | 380 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 713.00 | 232 367.00 | 32 770.00 | 2 553 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 210.00 | 232 367.00 | 32 770.00 | 2 540 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 055.00 | 1 340 055.00 | | 1 340 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 441.00 | 944 441.00 | | 944 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 116.00 | 544 129.00 | 1 095 918.00 | 1 733 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 977.00 | 686 977.00 | | 686 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 292.00 | 2 446 952.00 | 29 340.00 | 2 476 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 588.00 | 3 515 602.00 | 1 095 918.00 | 4 704 588.00 |