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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 738.00 | 52 118.00 | 34 620.00 | 86 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 915.00 | 313 252.00 | 225 663.00 | 538 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 095.00 | 365 370.00 | 325 725.00 | 691 095.00 |
BN En cours de production de biens | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BT Marchandises | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
BZ Autres créances | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CF Disponibilités | 480 566.00 | | 480 566.00 | 480 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 215.00 | | 764 215.00 | 764 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 309.00 | 365 370.00 | 1 089 940.00 | 1 455 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 575 465.00 | 477 890.00 | | 575 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 839.00 | 97 575.00 | | 58 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351.00 | 528.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 645 654.00 | 586 993.00 | | 645 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 941.00 | 153 989.00 | | 143 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 649.00 | 2 103.00 | | 59 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 383.00 | 26 117.00 | | 17 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 276.00 | 96 776.00 | | 114 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 372.00 | 180 543.00 | | 107 372.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 10 142.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 286.00 | 469 669.00 | | 444 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 940.00 | 1 056 662.00 | | 1 089 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 440.00 | | 217 440.00 | 217 440.00 |
FG Production vendue services | 1 326 394.00 | | 1 326 394.00 | 1 326 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 834.00 | | 1 543 834.00 | 1 543 834.00 |
FM Production stockée | | | 1 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 208.00 | 9 689.00 | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 208.00 | 9 689.00 | | 9 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 5 437.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 5 437.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 048.00 | 4 251.00 | | 9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 31 947.00 | | 11 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 750.00 | 1 461 613.00 | | 1 575 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 911.00 | 1 364 038.00 | | 1 516 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 839.00 | 97 575.00 | | 58 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 179.00 | | 86 048.00 | 664 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 133.00 | 691 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 64 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 660.00 | 625 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 264.00 | | 85 048.00 | 598 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 1 000.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 584.00 | 89 826.00 | 59 040.00 | 334 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 204.00 | 89 826.00 | 57 660.00 | 333 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 941.00 | 57 803.00 | 86 138.00 | 143 941.00 |
VI Groupe et associés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 073.00 | 184 008.00 | 1 065.00 | 185 073.00 |
VW T.V.A. | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 902.00 | 340 764.00 | 86 138.00 | 426 902.00 |