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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
AP Constructions | 6 385.00 | 1 609.00 | 4 776.00 | 6 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 731.00 | 124 985.00 | 54 746.00 | 179 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 444.00 | 546 939.00 | 326 505.00 | 873 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 002.00 | 673 533.00 | 451 469.00 | 1 125 002.00 |
BT Marchandises | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 408.00 | | 195 408.00 | 195 408.00 |
BZ Autres créances | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 1 050 418.00 | | 1 050 418.00 | 1 050 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 071.00 | | 1 413 071.00 | 1 413 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 073.00 | 673 533.00 | 1 864 539.00 | 2 538 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 3 298.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 634 317.00 | 542 344.00 | | 634 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 175.00 | 123 129.00 | | 134 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 431.00 | 14 943.00 | | 12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 377.00 | 933 714.00 | | 1 040 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 989.00 | 211 129.00 | | 167 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 297.00 | 86 745.00 | | 134 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 260.00 | 187 475.00 | | 191 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 701.00 | 212 665.00 | | 182 701.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | 6 730.00 | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 162.00 | 804 744.00 | | 824 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 539.00 | 1 738 459.00 | | 1 864 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 442.00 | | 123 442.00 | 1 062 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 881.00 | 1 125 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 881.00 | 1 059 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 000.00 | | 123 442.00 | 997 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 298.00 | 110 691.00 | 41 456.00 | 604 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 298.00 | 110 691.00 | 41 456.00 | 604 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 260.00 | 191 260.00 | | 191 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 195 408.00 | 195 408.00 | | 195 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 989.00 | 30 667.00 | 137 322.00 | 167 989.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 289.00 | 258 224.00 | 1 065.00 | 259 289.00 |
VW T.V.A. | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 865.00 | 552 543.00 | 137 322.00 | 689 865.00 |