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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
AP Constructions | 6 385.00 | 1 184.00 | 5 201.00 | 6 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 719.00 | 104 976.00 | 69 743.00 | 174 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 896.00 | 498 138.00 | 317 757.00 | 815 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 442.00 | 604 298.00 | 458 144.00 | 1 062 442.00 |
BT Marchandises | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 470.00 | | 216 470.00 | 216 470.00 |
BZ Autres créances | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CF Disponibilités | 909 094.00 | | 909 094.00 | 909 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 315.00 | | 1 280 315.00 | 1 280 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 757.00 | 604 298.00 | 1 738 459.00 | 2 342 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 298.00 | 1 000.00 | | 3 298.00 |
DG Autres réserves | 542 344.00 | 523 699.00 | | 542 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 129.00 | 45 943.00 | | 123 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 943.00 | 25 351.00 | | 14 943.00 |
DL TOTAL (I) | 933 714.00 | 845 993.00 | | 933 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 129.00 | 34 044.00 | | 211 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 34 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 745.00 | 72 776.00 | | 86 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 475.00 | 158 097.00 | | 187 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 665.00 | 116 120.00 | | 212 665.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 7 200.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 744.00 | 422 237.00 | | 804 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 459.00 | 1 268 229.00 | | 1 738 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 665.00 | | 257 093.00 | 879 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 317.00 | 1 062 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 317.00 | 997 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 223.00 | | 257 093.00 | 814 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 490.00 | 92 714.00 | 72 905.00 | 584 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 490.00 | 92 714.00 | 72 905.00 | 584 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 216 470.00 | 216 470.00 | | 216 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 129.00 | 43 209.00 | 123 484.00 | 211 129.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 208.00 | 275 143.00 | 1 065.00 | 276 208.00 |
VW T.V.A. | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 999.00 | 550 079.00 | 123 484.00 | 717 999.00 |