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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
AP Constructions | 6 385.00 | 332.00 | 6 053.00 | 6 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 573.00 | 80 421.00 | 64 152.00 | 144 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 381.00 | 433 584.00 | 158 798.00 | 592 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 276.00 | 514 337.00 | 331 939.00 | 846 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 539.00 | | 190 539.00 | 190 539.00 |
BZ Autres créances | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CF Disponibilités | 712 190.00 | | 712 190.00 | 712 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 033.00 | | 1 045 033.00 | 1 045 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 309.00 | 514 337.00 | 1 376 971.00 | 1 891 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 676 768.00 | 634 304.00 | | 676 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 931.00 | 42 464.00 | | 86 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 358.00 | 33 839.00 | | 25 358.00 |
DL TOTAL (I) | 800 057.00 | 721 607.00 | | 800 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 665.00 | 154 495.00 | | 111 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 55 800.00 | | 98 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 667.00 | 36 115.00 | | 46 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 458.00 | 119 228.00 | | 180 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 280.00 | 102 008.00 | | 136 280.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 3 686.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 914.00 | 471 332.00 | | 576 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 971.00 | 1 192 939.00 | | 1 376 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 676.00 | | 82 400.00 | 823 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 800.00 | 846 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 800.00 | 780 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 234.00 | | 82 400.00 | 758 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 764.00 | 96 416.00 | 23 843.00 | 441 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 764.00 | 96 416.00 | 23 843.00 | 441 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 458.00 | 180 458.00 | | 180 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 665.00 | 42 455.00 | 69 211.00 | 111 665.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 012.00 | 239 947.00 | 1 065.00 | 241 012.00 |
VW T.V.A. | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 248.00 | 461 037.00 | 69 211.00 | 530 248.00 |