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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 053.00 | 76 096.00 | 88 957.00 | 165 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 181.00 | 365 668.00 | 227 513.00 | 593 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 676.00 | 441 764.00 | 381 912.00 | 823 676.00 |
BN En cours de production de biens | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BT Marchandises | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 107.00 | 417.00 | 118 690.00 | 119 107.00 |
BZ Autres créances | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CF Disponibilités | 544 272.00 | | 544 272.00 | 544 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 444.00 | 417.00 | 811 027.00 | 811 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 120.00 | 442 181.00 | 1 192 939.00 | 1 635 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 634 304.00 | 575 465.00 | | 634 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 464.00 | 58 839.00 | | 42 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 839.00 | 351.00 | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 721 607.00 | 645 654.00 | | 721 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 495.00 | 143 941.00 | | 154 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 800.00 | 59 649.00 | | 55 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 115.00 | 17 383.00 | | 36 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 228.00 | 114 276.00 | | 119 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 008.00 | 107 372.00 | | 102 008.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 1 665.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 332.00 | 444 286.00 | | 471 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 939.00 | 1 089 940.00 | | 1 192 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 095.00 | | 150 083.00 | 691 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 501.00 | 823 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 501.00 | 758 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 653.00 | | 150 083.00 | 625 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 370.00 | 93 895.00 | 17 501.00 | 365 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 370.00 | 93 895.00 | 17 501.00 | 365 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 495.00 | 42 938.00 | 111 557.00 | 154 495.00 |
VI Groupe et associés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 586.00 | 167 521.00 | 1 065.00 | 168 586.00 |
VW T.V.A. | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 217.00 | 323 660.00 | 111 557.00 | 435 217.00 |