| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 544.00 | 391 089.00 | 107 455.00 | 498 544.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 886.00 | 430 040.00 | 31 847.00 | 461 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 154.00 | 87 837.00 | 28 317.00 | 116 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 263.00 | 908 966.00 | 738 297.00 | 1 647 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 956.00 | | 254 956.00 | 254 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 162.00 | | 322 162.00 | 322 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 243.00 | 8 124.00 | 212 118.00 | 220 243.00 |
BZ Autres créances | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CF Disponibilités | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 490.00 | 8 124.00 | 918 366.00 | 926 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 753.00 | 917 091.00 | 1 656 663.00 | 2 573 753.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 140.00 | 235 796.00 | | 277 140.00 |
DH Report à nouveau | | -4 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 853.00 | 45 821.00 | | 51 853.00 |
DL TOTAL (I) | 383 993.00 | 332 140.00 | | 383 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 140.00 | 623 600.00 | | 522 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 496.00 | 127 572.00 | | 127 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 394.00 | 471 566.00 | | 483 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 205.00 | 137 014.00 | | 137 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 386.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 739.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 669.00 | 1 360 877.00 | | 1 272 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 663.00 | 1 693 018.00 | | 1 656 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 565.00 | | 263 379.00 | 1 651 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 873.00 | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 681.00 | 1 647 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 808.00 | 578 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 856.00 | | 2 688.00 | 1 055 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 765.00 | | 19 083.00 | 585 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944.00 | | 241 608.00 | 9 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 465.00 | 58 843.00 | 13 342.00 | 863 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 970.00 | 30 120.00 | | 360 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 496.00 | 28 723.00 | 13 342.00 | 502 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 8 124.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 8 124.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 8 124.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 124.00 | 2 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 394.00 | 483 394.00 | | 483 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 211 180.00 | | | 211 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 801.00 | 142 801.00 | | 142 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 339.00 | 131 806.00 | 247 533.00 | 379 339.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VP Divers | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 926.00 | 292 375.00 | 10 551.00 | 302 926.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 669.00 | 1 025 137.00 | 247 533.00 | 1 272 669.00 |