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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 128.00 | 478 582.00 | 15 547.00 | 494 128.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 152.00 | 448 964.00 | 133 188.00 | 582 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 354.00 | 193 402.00 | 161 952.00 | 355 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 797.00 | 1 120 947.00 | 909 850.00 | 2 030 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 197.00 | 52 866.00 | 175 331.00 | 228 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 862.00 | | 188 862.00 | 188 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 098.00 | 2 833.00 | 458 266.00 | 461 098.00 |
BZ Autres créances | 167 288.00 | | 167 288.00 | 167 288.00 |
CF Disponibilités | 304 444.00 | | 304 444.00 | 304 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 608.00 | 55 698.00 | 1 306 910.00 | 1 362 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 405.00 | 1 176 645.00 | 2 216 760.00 | 3 393 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 858 095.00 | 482 527.00 | | 858 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 093.00 | 375 568.00 | | 5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 918 188.00 | 913 095.00 | | 918 188.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 71 925.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 264.00 | 426 665.00 | | 233 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 595.00 | 186 924.00 | | 58 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 962.00 | 505 910.00 | | 570 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 854.00 | 515 836.00 | | 181 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 48 444.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 184.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 572.00 | 1 683 963.00 | | 1 048 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 760.00 | 2 668 984.00 | | 2 216 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 297.00 | 1 571 849.00 | | 960 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 883.00 | 170 380.00 | | 72 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 396 666.00 | 504 664.00 | 1 901 330.00 | 1 396 666.00 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | 2 826.00 | 9 026.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 822.00 | 507 490.00 | 1 976 311.00 | 1 468 822.00 |
FM Production stockée | | | -110 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 685.00 | 97 219.00 | | 107 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | 56 085.00 | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 227.00 | 153 304.00 | | 113 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779.00 | 31 518.00 | | 4 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 779.00 | 31 518.00 | | 261 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 552.00 | 121 787.00 | | -148 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | 173 173.00 | | 10 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 941.00 | 3 944 413.00 | | 2 055 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 849.00 | 3 568 845.00 | | 2 050 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 093.00 | 375 568.00 | | 5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 936.00 | | 102 232.00 | 2 036 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 371.00 | 2 030 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 421.00 | 1 054 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 950.00 | 966 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 049.00 | | 1 500.00 | 1 063 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 710.00 | | 90 732.00 | 973 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 10 000.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 982.00 | 54 397.00 | 58 432.00 | 1 124 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 106.00 | 10 897.00 | 10 421.00 | 478 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 876.00 | 43 500.00 | 48 011.00 | 646 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 925.00 | 250 000.00 | 71 925.00 | 71 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | 439.00 | 225.00 | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | 53 304.00 | 225.00 | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 544.00 | 303 304.00 | 72 150.00 | 74 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 304.00 | 72 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 962.00 | 570 962.00 | | 570 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 089.00 | 118 089.00 | | 118 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 457 467.00 | 457 467.00 | | 457 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 381.00 | 72 106.00 | 88 275.00 | 160 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 154.00 | 637 474.00 | 13 680.00 | 651 154.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 572.00 | 960 297.00 | 88 275.00 | 1 048 572.00 |