| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 544.00 | 423 646.00 | 86 898.00 | 510 544.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 148.00 | 436 342.00 | 25 805.00 | 462 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 099.00 | 100 306.00 | 19 793.00 | 120 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 203.00 | | 259 203.00 | 259 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 288.00 | 960 295.00 | 956 994.00 | 1 917 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 527.00 | | 214 527.00 | 214 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 486.00 | | 426 486.00 | 426 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 297.00 | 7 189.00 | 246 109.00 | 253 297.00 |
BZ Autres créances | 121 028.00 | | 121 028.00 | 121 028.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 706.00 | 7 189.00 | 1 042 517.00 | 1 049 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 994.00 | 967 483.00 | 1 999 511.00 | 2 966 994.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 993.00 | 277 140.00 | | 328 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 328.00 | 51 853.00 | | -60 328.00 |
DL TOTAL (I) | 323 665.00 | 383 993.00 | | 323 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 049.00 | 522 140.00 | | 699 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 654.00 | 127 496.00 | | 80 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 303.00 | 483 394.00 | | 616 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 880.00 | 137 205.00 | | 273 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 766.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 846.00 | 1 272 669.00 | | 1 675 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 511.00 | 1 656 663.00 | | 1 999 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 709.00 | 1 025 137.00 | | 1 349 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 193.00 | 142 801.00 | | 176 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 263.00 | | 283 172.00 | 1 647 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 384.00 | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 147.00 | 1 917 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 762.00 | 841 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 544.00 | | 12 000.00 | 1 058 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 040.00 | | 271 172.00 | 578 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 966.00 | 59 016.00 | 7 688.00 | 908 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 089.00 | 32 557.00 | | 391 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 877.00 | 26 459.00 | 7 688.00 | 517 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 124.00 | | 935.00 | 8 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 124.00 | | 935.00 | 8 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 124.00 | | 935.00 | 8 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 303.00 | 616 303.00 | | 616 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 245 265.00 | | | 245 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 193.00 | 176 193.00 | | 176 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 855.00 | 196 719.00 | 326 136.00 | 522 855.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 606.00 | | | 263 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 089.00 | | | 120 089.00 |
VP Divers | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 840.00 | 405 674.00 | 5 167.00 | 410 840.00 |
VW T.V.A. | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 846.00 | 1 349 709.00 | 326 136.00 | 1 675 846.00 |