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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 049.00 | 449 382.00 | 53 667.00 | 503 049.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 613.00 | 440 241.00 | 137 372.00 | 577 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 371.00 | 131 130.00 | 194 241.00 | 325 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 654.00 | 1 020 753.00 | 952 901.00 | 1 973 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 063.00 | | 209 063.00 | 209 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 467.00 | | 255 467.00 | 255 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 903.00 | 8 828.00 | 340 075.00 | 348 903.00 |
BZ Autres créances | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
CF Disponibilités | 184 136.00 | | 184 136.00 | 184 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 609.00 | 8 828.00 | 1 109 781.00 | 1 118 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 263.00 | 1 029 581.00 | 2 062 682.00 | 3 092 263.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 665.00 | 328 993.00 | | 268 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 863.00 | -60 328.00 | | 213 863.00 |
DL TOTAL (I) | 537 527.00 | 323 665.00 | | 537 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 899.00 | 699 049.00 | | 566 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 291.00 | 80 654.00 | | 120 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 243.00 | 616 303.00 | | 634 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 955.00 | 273 880.00 | | 200 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 4 291.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 154.00 | 1 675 846.00 | | 1 525 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 682.00 | 1 999 511.00 | | 2 062 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 490.00 | 1 349 709.00 | | 1 301 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 306.00 | 176 193.00 | | 140 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 288.00 | | 393 310.00 | 1 917 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 203.00 | 77 741.00 | 1 973 654.00 | 259 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 495.00 | 1 063 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 203.00 | 70 246.00 | 902 984.00 | 259 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 544.00 | | | 1 070 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 450.00 | | 390 983.00 | 841 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | | 2 327.00 | 5 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 295.00 | 109 580.00 | 49 121.00 | 960 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 646.00 | 33 231.00 | 7 495.00 | 423 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 649.00 | 76 349.00 | 41 626.00 | 536 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | 1 666.00 | 27.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 189.00 | 1 666.00 | 27.00 | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 189.00 | 1 666.00 | 27.00 | 7 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 243.00 | 634 243.00 | | 634 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 339 064.00 | 339 064.00 | | 339 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VB T. V. A. | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 306.00 | 140 306.00 | | 140 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 593.00 | 202 928.00 | 223 665.00 | 426 593.00 |
VI Groupe et associés | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 437.00 | 469 943.00 | 7 494.00 | 477 437.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 154.00 | 1 301 490.00 | 223 665.00 | 1 525 154.00 |