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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 049.00 | 478 106.00 | 24 943.00 | 503 049.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 079.00 | 465 560.00 | 131 519.00 | 597 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 831.00 | 181 316.00 | 183 515.00 | 364 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 936.00 | 1 124 982.00 | 911 954.00 | 2 036 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 165.00 | | 303 165.00 | 303 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 115.00 | | 299 115.00 | 299 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 291.00 | 2 619.00 | 563 671.00 | 566 291.00 |
BZ Autres créances | 148 191.00 | | 148 191.00 | 148 191.00 |
CF Disponibilités | 403 497.00 | | 403 497.00 | 403 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 650.00 | 2 619.00 | 1 757 030.00 | 1 759 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 586.00 | 1 127 602.00 | 2 668 984.00 | 3 796 586.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 527.00 | 268 665.00 | | 482 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 568.00 | 213 863.00 | | 375 568.00 |
DL TOTAL (I) | 913 095.00 | 537 527.00 | | 913 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 665.00 | 566 899.00 | | 426 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 924.00 | 120 291.00 | | 186 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 910.00 | 634 243.00 | | 505 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 836.00 | 200 955.00 | | 515 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 444.00 | 1 668.00 | | 48 444.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 1 100.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 963.00 | 1 525 154.00 | | 1 683 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 984.00 | 2 062 682.00 | | 2 668 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 849.00 | 1 301 490.00 | | 1 571 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 380.00 | 140 306.00 | | 170 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 654.00 | | 104 237.00 | 1 973 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 445.00 | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 955.00 | 2 036 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 511.00 | 973 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 049.00 | | | 1 063 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 984.00 | | 104 237.00 | 902 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 753.00 | 106 222.00 | 1 993.00 | 1 020 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 382.00 | 28 724.00 | | 449 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 372.00 | 77 498.00 | 1 993.00 | 571 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 828.00 | | 6 208.00 | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 828.00 | | 6 208.00 | 8 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 828.00 | 71 925.00 | 6 208.00 | 8 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 925.00 | 6 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 910.00 | 505 910.00 | | 505 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 519.00 | 190 519.00 | | 190 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 563 397.00 | 563 397.00 | | 563 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 380.00 | 170 380.00 | | 170 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 286.00 | 144 172.00 | 112 114.00 | 256 286.00 |
VI Groupe et associés | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 307.00 | | | 170 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 922.00 | 753 873.00 | 49.00 | 753 922.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 963.00 | 1 571 849.00 | 112 114.00 | 1 683 963.00 |