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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 242.00 | 34 206.00 | 1 036.00 | 35 242.00 |
040 Immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 200.00 | 34 206.00 | 9 994.00 | 44 200.00 |
060 Stock marchandises | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
084 Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 982.00 | | 103 982.00 | 103 982.00 |
110 Total général Actif | 148 182.00 | 34 206.00 | 113 976.00 | 148 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 259.00 | 138 889.00 | | 157 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -151.00 | | |
230 Autres produits | 348.00 | 2 839.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 607.00 | 141 577.00 | | 157 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 356.00 | 47 169.00 | | 59 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 192.00 | -5 602.00 | | -22 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 63 632.00 | 62 524.00 | | 63 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | 4 445.00 | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 11 900.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 9 476.00 | 4 470.00 | | 9 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 797.00 | 2 249.00 | | 1 797.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 118.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 478.00 | 127 792.00 | | 129 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 129.00 | 13 786.00 | | 28 129.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65.00 | | |
294 Charges financières | 1 511.00 | 701.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 645.00 | 13 125.00 | | 26 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 298.00 | | | 12 298.00 |