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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 44 024.00 | 38 697.00 | 5 327.00 | 44 024.00 |
040 Immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 801.00 | 38 697.00 | 14 104.00 | 52 801.00 |
060 Stock marchandises | 89 453.00 | 3 100.00 | 86 353.00 | 89 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
084 Disponibilités | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 129.00 | 3 100.00 | 133 029.00 | 136 129.00 |
110 Total général Actif | 188 930.00 | 41 797.00 | 147 133.00 | 188 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 332.00 | 147 355.00 | | 70 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
230 Autres produits | 2 239.00 | 173.00 | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 822.00 | 147 528.00 | | 78 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 436.00 | 54 798.00 | | 40 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 906.00 | -21 143.00 | | 6 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 771.00 | | | 771.00 |
242 Autres charges externes. | 63 605.00 | 66 689.00 | | 63 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | 3 735.00 | | 6 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 470.00 | 10 290.00 | | 9 470.00 |
252 Charges sociales | 8 060.00 | 9 127.00 | | 8 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 1 688.00 | | 1 434.00 |
256 Dotations aux provisions | 630.00 | 2 470.00 | | 630.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 885.00 | 127 663.00 | | 137 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 063.00 | 19 865.00 | | -59 063.00 |
280 Produits financiers | | 292.00 | | |
294 Charges financières | 969.00 | 1 223.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 032.00 | 18 889.00 | | -60 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 794.00 | | | 11 794.00 |