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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 513.00 | 43 647.00 | 13 866.00 | 57 513.00 |
040 Immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 290.00 | 43 647.00 | 22 643.00 | 66 290.00 |
060 Stock marchandises | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
110 Total général Actif | 164 614.00 | 43 647.00 | 120 967.00 | 164 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 867.00 | 160 248.00 | | 127 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 942.00 | | | 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 49 201.00 | | |
230 Autres produits | 1 303.00 | 468.00 | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 112.00 | 209 917.00 | | 130 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 432.00 | 13 919.00 | | 14 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 895.00 | 29 744.00 | | 19 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855.00 | | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 61 167.00 | 52 606.00 | | 61 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 221.00 | 3 533.00 | | 8 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | 7 100.00 | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | 8 969.00 | 8 317.00 | | 8 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | 1 445.00 | | 3 505.00 |
256 Dotations aux provisions | | -3 100.00 | | |
262 Autres charges | 225.00 | 3 483.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 669.00 | 117 047.00 | | 123 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 443.00 | 92 870.00 | | 6 443.00 |
280 Produits financiers | 829.00 | 6.00 | | 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 501.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 637.00 | 92 375.00 | | 10 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 789.00 | | | 12 789.00 |