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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 135.00 | 40 141.00 | 4 994.00 | 45 135.00 |
040 Immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 912.00 | 40 141.00 | 13 771.00 | 53 912.00 |
060 Stock marchandises | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
084 Disponibilités | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 432.00 | | 123 432.00 | 123 432.00 |
110 Total général Actif | 177 344.00 | 40 141.00 | 137 203.00 | 177 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 248.00 | 70 332.00 | | 160 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 201.00 | 5 251.00 | | 49 201.00 |
230 Autres produits | 468.00 | 2 239.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 917.00 | 78 822.00 | | 209 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 919.00 | 40 436.00 | | 13 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 744.00 | 6 906.00 | | 29 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 771.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 606.00 | 63 605.00 | | 52 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 6 543.00 | | 3 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 100.00 | 9 470.00 | | 7 100.00 |
252 Charges sociales | 8 317.00 | 8 060.00 | | 8 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | 1 434.00 | | 1 445.00 |
256 Dotations aux provisions | -3 100.00 | 630.00 | | -3 100.00 |
262 Autres charges | 3 483.00 | 30.00 | | 3 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 047.00 | 137 885.00 | | 117 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 870.00 | -59 063.00 | | 92 870.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 969.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 375.00 | -60 032.00 | | 92 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 696.00 | | | 9 696.00 |