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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 350.00 | 35 575.00 | 7 775.00 | 43 350.00 |
040 Immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 307.00 | 35 575.00 | 16 732.00 | 52 307.00 |
060 Stock marchandises | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
084 Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
110 Total général Actif | 145 877.00 | 35 575.00 | 110 302.00 | 145 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 717.00 | 157 259.00 | | 147 717.00 |
230 Autres produits | 1 651.00 | 348.00 | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 368.00 | 157 607.00 | | 149 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 020.00 | 59 356.00 | | 48 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 868.00 | -22 192.00 | | 8 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554.00 | 519.00 | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 63 124.00 | 63 632.00 | | 63 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | 5 483.00 | | 7 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 797.00 | 11 400.00 | | 7 797.00 |
252 Charges sociales | 9 645.00 | 9 476.00 | | 9 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | 1 797.00 | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 287.00 | 129 478.00 | | 147 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 081.00 | 28 129.00 | | 2 081.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | 1 511.00 | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | 26 645.00 | | 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 323.00 | | | 14 323.00 |