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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 2 740.00 | 6 534.00 | 9 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 490.00 | 108 310.00 | 277 179.00 | 385 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 560.00 | 63 123.00 | 14 436.00 | 77 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 389.00 | 174 173.00 | 1 177 215.00 | 1 351 389.00 |
BT Marchandises | 169 458.00 | | 169 458.00 | 169 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 857.00 | | 953 857.00 | 953 857.00 |
BZ Autres créances | 4 106 441.00 | | 4 106 441.00 | 4 106 441.00 |
CF Disponibilités | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 268.00 | | 5 410 268.00 | 5 410 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 189.00 | 174 173.00 | 6 588 015.00 | 6 762 189.00 |
CU Autres participations | 873 918.00 | | 873 918.00 | 873 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 470.00 | | | 911 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 537.00 | | | 139 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 834.00 | | | 1 308 834.00 |
DP Provisions pour risques | 532.00 | | | 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 532.00 | | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 294.00 | | | 2 337 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 856.00 | | | 2 461 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 937.00 | | | 286 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
EA Autres dettes | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 530.00 | | | 5 249 530.00 |
ED (V) | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 015.00 | | | 6 588 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 150.00 | | | 3 239 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 038.00 | 1 775 136.00 | 2 941 175.00 | 1 166 038.00 |
FG Production vendue services | 32 089.00 | 4 380.00 | 36 469.00 | 32 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 128.00 | 1 779 516.00 | 2 977 645.00 | 1 198 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 356.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 203.00 | | | 379 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 145.00 | | | 445 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 124.00 | | | 257 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 124.00 | | | 257 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 021.00 | | | 188 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 253.00 | | | 3 507 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 765.00 | | | 3 418 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 113.00 | | | 1 604 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 795.00 | | | 465 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 043.00 | | | 1 129 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 706.00 | 78 357.00 | 4 889.00 | 100 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 966.00 | 78 357.00 | 4 889.00 | 97 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 938.00 | 286 938.00 | | 286 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584 743.00 | 2 584 743.00 | | 2 584 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 053.00 | 325 673.00 | 1 150 765.00 | 2 336 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 648.00 | | | 267 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 268.00 | 5 065 121.00 | 5 147.00 | 5 070 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 531.00 | 3 239 151.00 | 1 150 765.00 | 5 249 531.00 |