| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 899 373.00 | | 1 899 373.00 | 1 899 373.00 |
BF Prêts | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 721.00 | | 2 028 721.00 | 2 028 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
BZ Autres créances | 1 080 806.00 | | 1 080 806.00 | 1 080 806.00 |
CF Disponibilités | 540 896.00 | | 540 896.00 | 540 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 277.00 | | 1 746 277.00 | 1 746 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 998.00 | | 3 774 998.00 | 3 774 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 470.00 | 911 470.00 | | 911 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
DG Autres réserves | 184 623.00 | 108 453.00 | | 184 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 820.00 | 76 170.00 | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 597.00 | 1 326 777.00 | | 1 346 597.00 |
DN Avances conditionnées | 1 513 453.00 | 1 535 433.00 | | 1 513 453.00 |
DO TOTAL (II) | 1 513 453.00 | 1 535 433.00 | | 1 513 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 722.00 | 1 126 139.00 | | 906 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 1 776.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 20 462.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 948.00 | 1 148 517.00 | | 914 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 998.00 | 4 010 727.00 | | 3 774 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 373.00 | | 129 348.00 | 1 899 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 373.00 | | 129 348.00 | 1 899 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
UX Autres créances clients | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 722.00 | 223 301.00 | 683 421.00 | 906 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 248.00 | | | 219 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 806.00 | 1 080 806.00 | | 1 080 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 729.00 | 1 205 381.00 | 129 348.00 | 1 334 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 948.00 | 231 527.00 | 683 421.00 | 914 948.00 |