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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 373.00 | | 1 899 373.00 | 1 899 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
BZ Autres créances | 1 226 969.00 | | 1 226 969.00 | 1 226 969.00 |
CF Disponibilités | 763 695.00 | | 763 695.00 | 763 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 354.00 | | 2 111 354.00 | 2 111 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 727.00 | | 4 010 727.00 | 4 010 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 899 373.00 | | 1 899 373.00 | 1 899 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 470.00 | 911 470.00 | | 911 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
DG Autres réserves | 108 453.00 | 45 861.00 | | 108 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 170.00 | 62 592.00 | | 76 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 777.00 | 1 250 607.00 | | 1 326 777.00 |
DN Avances conditionnées | 1 535 433.00 | 1 535 433.00 | | 1 535 433.00 |
DO TOTAL (II) | 1 535 433.00 | 1 535 433.00 | | 1 535 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 139.00 | 1 279 209.00 | | 1 126 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 8 282.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462.00 | 257.00 | | 20 462.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 517.00 | 1 287 888.00 | | 1 148 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 727.00 | 4 073 928.00 | | 4 010 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 373.00 | | | 1 899 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 373.00 | | | 1 899 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 139.00 | 220 294.00 | 896 942.00 | 1 126 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 855.00 | | | 157 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 969.00 | 2 006.00 | 1 224 963.00 | 1 226 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 659.00 | 122 696.00 | 1 224 963.00 | 1 347 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 517.00 | 242 672.00 | 896 942.00 | 1 148 517.00 |