| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 899 373.00 | | 1 899 373.00 | 1 899 373.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 486 396.00 | | 1 486 396.00 | 1 486 396.00 |
CF Disponibilités | 688 159.00 | | 688 159.00 | 688 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 174 555.00 | | 2 174 555.00 | 2 174 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 928.00 | | 4 073 928.00 | 4 073 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 899 373.00 | | 1 899 373.00 | 1 899 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 470.00 | 911 470.00 | | 911 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
DG Autres réserves | 45 861.00 | 148 095.00 | | 45 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 592.00 | -102 234.00 | | 62 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 607.00 | 1 188 016.00 | | 1 250 607.00 |
DN Avances conditionnées | 1 535 433.00 | 2 936 857.00 | | 1 535 433.00 |
DO TOTAL (II) | 1 535 433.00 | 2 936 857.00 | | 1 535 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 209.00 | 1 855 790.00 | | 1 279 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 167 019.00 | | 8 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 65 440.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 361 602.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 888.00 | 2 449 851.00 | | 1 287 888.00 |
ED (V) | | 376.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 928.00 | 6 576 182.00 | | 4 073 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 053.00 | 1 025 455.00 | | 1 654 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 958.00 | 1 899 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 135.00 | 1 899 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 274.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 903.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 903.00 | | | 673 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 876.00 | 1 025 455.00 | | 970 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 762.00 | 41 567.00 | 400 330.00 | 358 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 022.00 | 41 567.00 | 397 590.00 | 356 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 209.00 | 217 299.00 | 896 251.00 | 1 279 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 174.00 | | | 575 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 396.00 | 1 486 396.00 | | 1 486 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 396.00 | 1 486 396.00 | | 1 486 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 888.00 | 225 978.00 | 896 251.00 | 1 287 888.00 |