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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 2 740.00 | 6 534.00 | 9 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 845.00 | 283 202.00 | 304 644.00 | 587 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 058.00 | 72 821.00 | 13 237.00 | 86 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 053.00 | 358 762.00 | 1 295 291.00 | 1 654 053.00 |
BT Marchandises | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 845.00 | | 587 845.00 | 587 845.00 |
BZ Autres créances | 4 249 475.00 | | 4 249 475.00 | 4 249 475.00 |
CF Disponibilités | 411 198.00 | | 411 198.00 | 411 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 809.00 | | 5 279 809.00 | 5 279 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 944.00 | 358 762.00 | 6 576 182.00 | 6 934 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 968 918.00 | | 968 918.00 | 968 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 470.00 | 911 470.00 | | 911 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
DG Autres réserves | 148 095.00 | 166 680.00 | | 148 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 234.00 | -18 585.00 | | -102 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 016.00 | 1 290 249.00 | | 1 188 016.00 |
DN Avances conditionnées | 2 936 857.00 | 2 741 857.00 | | 2 936 857.00 |
DO TOTAL (II) | 2 936 857.00 | 2 741 857.00 | | 2 936 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082.00 | 9 165.00 | | 1 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082.00 | 9 165.00 | | 1 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 790.00 | 2 009 961.00 | | 1 855 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 019.00 | 98 682.00 | | 167 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 440.00 | 63 001.00 | | 65 440.00 |
EA Autres dettes | 361 602.00 | 86 079.00 | | 361 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 851.00 | 2 257 723.00 | | 2 449 851.00 |
ED (V) | 376.00 | 265.00 | | 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 182.00 | 6 299 260.00 | | 6 576 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 398.00 | | 218 217.00 | 1 476 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 562.00 | 1 654 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 562.00 | 673 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 271.00 | | 218 194.00 | 496 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 854.00 | | 22.00 | 970 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 227.00 | 105 596.00 | 60.00 | 253 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 487.00 | 105 596.00 | 60.00 | 250 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 165.00 | 1 081.00 | 9 165.00 | 9 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 165.00 | 1 081.00 | 9 165.00 | 9 165.00 |
UG ‐ Financières | | 1 082.00 | 9 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 019.00 | 167 019.00 | | 167 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 602.00 | 361 602.00 | | 361 602.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 587 845.00 | 587 845.00 | | 587 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 797.00 | 353 913.00 | 1 335 225.00 | 1 854 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
VP Divers | 4 249 475.00 | 4 249 475.00 | | 4 249 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 096.00 | 4 843 138.00 | 1 958.00 | 4 845 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 851.00 | 948 967.00 | 1 335 225.00 | 2 449 851.00 |