| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 693.00 | 12 138.00 | 17 556.00 | 29 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 118.00 | 16 938.00 | 32 180.00 | 49 118.00 |
BP En cours de production de services | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 057.00 | 19 147.00 | 141 910.00 | 161 057.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 068.00 | 19 147.00 | 193 921.00 | 213 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 186.00 | 36 085.00 | 226 101.00 | 262 186.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 100 473.00 | 66 987.00 | | 100 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 299.00 | 33 486.00 | | 34 299.00 |
DL TOTAL (I) | 143 242.00 | 108 943.00 | | 143 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 176.00 | 26 932.00 | | 20 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 684.00 | 31 173.00 | | 62 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 859.00 | 69 105.00 | | 82 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 101.00 | 178 048.00 | | 226 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 859.00 | 69 105.00 | | 82 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 074.00 | | 402 074.00 | 402 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 074.00 | | 402 074.00 | 402 074.00 |
FM Production stockée | | | 3 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | 1 290.00 | | 6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 675.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 965.00 | 324 973.00 | | 414 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 667.00 | 291 487.00 | | 380 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 299.00 | 33 486.00 | | 34 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 613.00 | | 22 941.00 | 40 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 580.00 | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 435.00 | 49 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 30 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | | 10 361.00 | 21 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 12 580.00 | 14 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 471.00 | 3 322.00 | 1 855.00 | 15 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 3 322.00 | 1 855.00 | 10 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 138 255.00 | | | 138 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 045.00 | 171 210.00 | 1 835.00 | 173 045.00 |
VW T.V.A. | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |