| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 351.00 | 33 359.00 | 4 992.00 | 38 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 581.00 | 33 529.00 | 20 053.00 | 53 581.00 |
BP En cours de production de services | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 275.00 | 19 786.00 | 181 489.00 | 201 275.00 |
BZ Autres créances | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CF Disponibilités | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 153.00 | 19 786.00 | 292 367.00 | 312 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 734.00 | 53 315.00 | 312 419.00 | 365 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 215 706.00 | 208 403.00 | | 215 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033.00 | 7 303.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 225 209.00 | 224 176.00 | | 225 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 11 062.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 659.00 | 71 244.00 | | 82 659.00 |
EA Autres dettes | | 16 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 210.00 | 99 237.00 | | 87 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 419.00 | 323 413.00 | | 312 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 210.00 | 99 237.00 | | 87 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 293.00 | | 648 293.00 | 648 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 293.00 | | 648 293.00 | 648 293.00 |
FM Production stockée | | | -8 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 133.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83.00 | 1 024.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 290.00 | 644 545.00 | | 663 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 257.00 | 637 242.00 | | 662 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033.00 | 7 303.00 | | 1 033.00 |