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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 169.00 | 25 918.00 | 16 251.00 | 42 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 436.00 | 30 561.00 | 30 875.00 | 61 436.00 |
BP En cours de production de services | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 713.00 | 19 786.00 | 194 927.00 | 214 713.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 335.00 | 19 786.00 | 348 549.00 | 368 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 772.00 | 50 347.00 | 379 425.00 | 429 772.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 196.00 | 134 772.00 | | 167 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 207.00 | 32 424.00 | | 41 207.00 |
DL TOTAL (I) | 216 873.00 | 175 666.00 | | 216 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 919.00 | 29 439.00 | | 31 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 230.00 | 74 767.00 | | 92 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 552.00 | 104 206.00 | | 162 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 425.00 | 279 872.00 | | 379 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 552.00 | 104 206.00 | | 162 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 013.00 | | 710 013.00 | 710 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 013.00 | | 710 013.00 | 710 013.00 |
FM Production stockée | | | -7 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 545.00 | 8 140.00 | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 3 564.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 006.00 | 563 630.00 | | 709 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 798.00 | 531 206.00 | | 667 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 207.00 | 32 424.00 | | 41 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 011.00 | | 5 425.00 | 56 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 913.00 | | 5 425.00 | 36 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 966.00 | 7 595.00 | | 22 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 492.00 | 7 595.00 | | 18 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 190 975.00 | 190 975.00 | | 190 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 568.00 | 233 733.00 | 1 835.00 | 235 568.00 |
VW T.V.A. | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 552.00 | 162 552.00 | | 162 552.00 |