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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 744.00 | 18 322.00 | 18 421.00 | 36 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 011.00 | 22 966.00 | 33 046.00 | 56 011.00 |
BP En cours de production de services | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 702.00 | 19 147.00 | 152 555.00 | 171 702.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 973.00 | 19 147.00 | 246 826.00 | 265 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 984.00 | 42 113.00 | 279 872.00 | 321 984.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 134 772.00 | 100 473.00 | | 134 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 424.00 | 34 299.00 | | 32 424.00 |
DL TOTAL (I) | 175 666.00 | 143 242.00 | | 175 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 439.00 | 20 176.00 | | 29 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 767.00 | 62 684.00 | | 74 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 206.00 | 82 859.00 | | 104 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 872.00 | 226 101.00 | | 279 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 206.00 | 82 859.00 | | 104 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 561.00 | | 524 561.00 | 524 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 561.00 | | 524 561.00 | 524 561.00 |
FM Production stockée | | | 30 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 140.00 | 6 321.00 | | 8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 4 153.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 630.00 | 414 965.00 | | 563 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 206.00 | 380 667.00 | | 531 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 424.00 | 34 299.00 | | 32 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 118.00 | | 7 958.00 | 49 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 56 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 36 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 020.00 | | 7 788.00 | 30 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 170.00 | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 938.00 | 6 922.00 | 894.00 | 16 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 464.00 | 6 922.00 | 894.00 | 12 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 538.00 | 183 703.00 | 1 835.00 | 185 538.00 |
VW T.V.A. | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |