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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 703.00 | 29 394.00 | 8 309.00 | 37 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 560.00 | 29 564.00 | 22 997.00 | 52 560.00 |
BP En cours de production de services | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 785.00 | 28 047.00 | 150 738.00 | 178 785.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
CF Disponibilités | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 463.00 | 28 047.00 | 300 416.00 | 328 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 023.00 | 57 611.00 | 323 413.00 | 381 023.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 208 403.00 | 167 196.00 | | 208 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303.00 | 41 207.00 | | 7 303.00 |
DL TOTAL (I) | 224 176.00 | 216 873.00 | | 224 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 31 919.00 | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 244.00 | 92 230.00 | | 71 244.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 237.00 | 162 552.00 | | 99 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 413.00 | 379 425.00 | | 323 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 237.00 | 162 552.00 | | 99 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 787.00 | | 612 787.00 | 612 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 787.00 | | 612 787.00 | 612 787.00 |
FM Production stockée | | | 14 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | 4 545.00 | | 5 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 5 193.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 545.00 | 709 006.00 | | 644 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 242.00 | 667 798.00 | | 637 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 303.00 | 41 207.00 | | 7 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 436.00 | | 288.00 | 61 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 14 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 164.00 | 52 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 37 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 288.00 | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 561.00 | 7 942.00 | 8 939.00 | 30 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 087.00 | 7 942.00 | 4 465.00 | 26 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 351.00 | 192 414.00 | 1 938.00 | 194 351.00 |
VW T.V.A. | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |