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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 016.00 | 167 124.00 | 44 892.00 | 212 016.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 382.00 | 167 124.00 | 46 258.00 | 213 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
072 Créances – Autres | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
110 Total général Actif | 297 096.00 | 167 124.00 | 129 972.00 | 297 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
214 Production vendue de biens – France | 364 517.00 | | | 364 517.00 |
222 Production stockée | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
230 Autres produits | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 964.00 | | | 380 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428.00 | | | 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
242 Autres charges externes. | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
252 Charges sociales | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 449.00 | | | 380 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 515.00 | | | 515.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |