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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 722.00 | 232 908.00 | 62 815.00 | 295 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 688.00 | 232 908.00 | 64 781.00 | 297 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
060 Stock marchandises | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
072 Créances – Autres | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
084 Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 813.00 | | 117 813.00 | 117 813.00 |
110 Total général Actif | 415 501.00 | 232 908.00 | 182 594.00 | 415 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 765.00 | 20 338.00 | | 70 765.00 |
214 Production vendue de biens – France | 420 172.00 | 371 330.00 | | 420 172.00 |
222 Production stockée | -33 541.00 | 6 865.00 | | -33 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 511.00 | 11 789.00 | | 4 511.00 |
230 Autres produits | 5 133.00 | 3 971.00 | | 5 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 040.00 | 414 293.00 | | 467 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 974.00 | 4 537.00 | | 6 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 435.00 | 94 067.00 | | 124 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60 419.00 | -5 233.00 | | -60 419.00 |
242 Autres charges externes. | 178 327.00 | 130 359.00 | | 178 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 136.00 | 3 382.00 | | 7 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 891.00 | 151 136.00 | | 178 891.00 |
252 Charges sociales | 29 626.00 | 44 766.00 | | 29 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 762.00 | 8 985.00 | | 15 762.00 |
262 Autres charges | 2 085.00 | 114.00 | | 2 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 684.00 | 432 113.00 | | 478 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 645.00 | -17 820.00 | | -11 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 11 000.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 190.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 227.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 079.00 | -7 237.00 | | 13 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 813.00 | | | 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 734.00 | | | 294 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 424.00 | | | 40 424.00 |