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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 016.00 | 186 424.00 | 27 592.00 | 214 016.00 |
040 Immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 982.00 | 186 424.00 | 29 558.00 | 215 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
072 Créances – Autres | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
110 Total général Actif | 293 453.00 | 186 424.00 | 107 028.00 | 293 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 637.00 | 1 069.00 | | 1 637.00 |
214 Production vendue de biens – France | 354 651.00 | 364 517.00 | | 354 651.00 |
222 Production stockée | 2 487.00 | 10 937.00 | | 2 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 811.00 | 1 506.00 | | 2 811.00 |
230 Autres produits | 2 456.00 | 2 936.00 | | 2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 042.00 | 380 964.00 | | 364 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655.00 | 428.00 | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 393.00 | 95 831.00 | | 75 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 143.00 | -3 089.00 | | 2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 118 833.00 | 111 567.00 | | 118 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 5 153.00 | | 5 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 710.00 | 116 426.00 | | 116 710.00 |
252 Charges sociales | 40 821.00 | 35 612.00 | | 40 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 300.00 | 18 436.00 | | 19 300.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 87.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 680.00 | 380 449.00 | | 379 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 638.00 | 515.00 | | -15 638.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 484.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 049.00 | 1 119.00 | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 765.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 997.00 | -4 808.00 | | -4 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 172.00 | 4 423.00 | | -12 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 382.00 | | | 213 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |