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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 292 768.00 | 217 145.00 | 75 623.00 | 292 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 734.00 | 217 145.00 | 77 589.00 | 294 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
072 Créances – Autres | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
084 Disponibilités | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
110 Total général Actif | 405 464.00 | 217 145.00 | 188 319.00 | 405 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 338.00 | 2 213.00 | | 20 338.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 330.00 | 342 616.00 | | 371 330.00 |
222 Production stockée | 6 865.00 | -782.00 | | 6 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 789.00 | 3 000.00 | | 11 789.00 |
230 Autres produits | 3 971.00 | 18 465.00 | | 3 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 293.00 | 365 513.00 | | 414 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 537.00 | 1 662.00 | | 4 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 067.00 | 82 167.00 | | 94 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 233.00 | 509.00 | | -5 233.00 |
242 Autres charges externes. | 130 359.00 | 111 676.00 | | 130 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 2 342.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 136.00 | 107 038.00 | | 151 136.00 |
252 Charges sociales | 44 766.00 | 36 805.00 | | 44 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 985.00 | 4 514.00 | | 8 985.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 108.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 113.00 | 346 821.00 | | 432 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 820.00 | 18 692.00 | | -17 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 26 560.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 737.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 022.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 237.00 | 41 492.00 | | -7 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 288.00 | | | 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 187.00 | | | 228 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 288.00 | | | 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 207.00 | | | 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |