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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 997.00 | 203 727.00 | 11 270.00 | 214 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 963.00 | 203 727.00 | 13 236.00 | 216 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
072 Créances – Autres | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
110 Total général Actif | 291 528.00 | 203 727.00 | 87 801.00 | 291 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 524.00 | 1 637.00 | | 1 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 192.00 | 354 651.00 | | 371 192.00 |
222 Production stockée | 1 093.00 | 2 487.00 | | 1 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 489.00 | 2 811.00 | | 489.00 |
230 Autres produits | 2 746.00 | 2 456.00 | | 2 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 044.00 | 364 042.00 | | 377 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 770.00 | 655.00 | | 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 167.00 | 75 393.00 | | 83 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 277.00 | 2 143.00 | | -2 277.00 |
242 Autres charges externes. | 132 036.00 | 118 833.00 | | 132 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | 5 702.00 | | 7 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 070.00 | 116 710.00 | | 116 070.00 |
252 Charges sociales | 41 650.00 | 40 821.00 | | 41 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 302.00 | 19 300.00 | | 17 302.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 122.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 321.00 | 379 680.00 | | 396 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 277.00 | -15 638.00 | | -19 277.00 |
280 Produits financiers | 12 684.00 | 54.00 | | 12 684.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 049.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 535.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 424.00 | -4 997.00 | | -5 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 272.00 | -12 172.00 | | -2 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 982.00 | | | 215 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 981.00 | | | 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 305.00 | | | 29 305.00 |