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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 025.00 | 293.00 | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 112.00 | 27 326.00 | 4 785.00 | 32 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 829.00 | 29 801.00 | 7 028.00 | 36 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 769.00 | 1 946.00 | 44 824.00 | 46 769.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 654.00 | 1 946.00 | 80 708.00 | 82 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 483.00 | 31 747.00 | 87 736.00 | 119 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 627.00 | | 235 627.00 | 235 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 627.00 | | 235 627.00 | 235 627.00 |
FM Production stockée | | | -11 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 983.00 | | | 223 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 491.00 | | | 222 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 639.00 | | 190.00 | 36 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 190.00 | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 822.00 | 1 979.00 | | 27 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 372.00 | 1 979.00 | | 27 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 785.00 | | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 785.00 | | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 785.00 | | 1 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299.00 | 2 806.00 | 2 493.00 | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 439.00 | 50 348.00 | 1 091.00 | 51 439.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 213.00 | 57 720.00 | 2 493.00 | 60 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
ST Autres comptes | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 621.00 | | | 32 621.00 |