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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 488.00 | 61.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 258.00 | 60.00 | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 421.00 | 29 158.00 | 3 263.00 | 32 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 238.00 | 31 904.00 | 5 334.00 | 37 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 571.00 | 1 946.00 | 29 625.00 | 31 571.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 811.00 | 1 946.00 | 61 866.00 | 63 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 049.00 | 33 850.00 | 67 199.00 | 101 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 723.00 | 17 231.00 | | 18 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 714.00 | 1 492.00 | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 35 437.00 | 25 723.00 | | 35 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | 5 299.00 | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 4 967.00 | | 4 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | 27 155.00 | | 13 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048.00 | 9 297.00 | | 9 048.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 762.00 | 62 013.00 | | 31 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 199.00 | 87 736.00 | | 67 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 588.00 | 57 720.00 | | 25 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 016.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 254.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 254.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -254.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 146.00 | 223 983.00 | | 233 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 432.00 | 222 491.00 | | 223 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 714.00 | 1 492.00 | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 829.00 | | 408.00 | 36 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 99.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 429.00 | | 309.00 | 34 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 801.00 | 2 103.00 | | 29 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 38.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | 2 065.00 | | 29 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 589.00 | 28 926.00 | 7 663.00 | 36 589.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 962.00 | 25 588.00 | 4 374.00 | 29 962.00 |