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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 1 801.00 | 837.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436.00 | 2 600.00 | 837.00 | 3 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 021.00 | | 117 021.00 | 117 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 458.00 | 2 600.00 | 117 858.00 | 120 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 011.00 | | 170 011.00 | 170 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 011.00 | | 170 011.00 | 170 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 188.00 | | | 175 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 433.00 | | | 173 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 378.00 | | 1 097.00 | 36 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 039.00 | 3 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 498.00 | 3 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 738.00 | | 1 097.00 | 34 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 794.00 | 754.00 | 32 948.00 | 34 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | 450.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | 754.00 | 32 498.00 | 34 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YT Sous‐traitance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |