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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 538.00 | 12.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 421.00 | 31 007.00 | 1 414.00 | 32 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 238.00 | 33 862.00 | 3 376.00 | 37 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 723.00 | 1 946.00 | 41 777.00 | 43 723.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 140.00 | 1 946.00 | 66 194.00 | 68 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 378.00 | 35 808.00 | 69 570.00 | 105 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 437.00 | 18 723.00 | | 28 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 035.00 | 9 714.00 | | -11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 24 402.00 | 35 437.00 | | 24 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 2 629.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | 4 374.00 | | 3 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573.00 | 1 800.00 | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | 13 238.00 | | 28 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 530.00 | 9 048.00 | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 168.00 | 31 762.00 | | 45 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 570.00 | 67 199.00 | | 69 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 596.00 | 25 588.00 | | 38 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 580.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 238.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 238.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -238.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 976.00 | 233 146.00 | | 190 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 011.00 | 223 432.00 | | 202 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 035.00 | 9 714.00 | | -11 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 904.00 | 1 958.00 | | 31 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 50.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 416.00 | 1 909.00 | | 31 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 705.00 | 50 615.00 | 1 091.00 | 51 705.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |