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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 2 167.00 | 471.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436.00 | 2 965.00 | 471.00 | 3 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BZ Autres créances | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CF Disponibilités | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 323.00 | | 131 323.00 | 131 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 759.00 | 2 965.00 | 131 794.00 | 134 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 189.00 | | 215 189.00 | 215 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 189.00 | | 215 189.00 | 215 189.00 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 442.00 | | | 198 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 366.00 | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 366.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 5 945.00 | 21 588.00 | 27 533.00 |
VI Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 792.00 | 42 204.00 | 21 588.00 | 63 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YT Sous‐traitance | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |